Інформація про стан виконання бюджету Ободівської сільської територіальної громади за січень 2024 року
Інформація
про стан виконання бюджету Ободівської сільської територіальної громади за січень 2024 року
До загального фонду бюджету Ободівської сільської територіальної громади за січень 2024 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 6 680 815,34 грн., що складає 111,5 відсотки уточнених планових призначень на звітний період (5 994 619 грн.) В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 698 238,77 грн. або на 20,3 відсотки.
За січень 2024 року бюджет Ободівської сільської територіальної громади отримав до загального фонду 2 984 017 грн. міжбюджетних трансфертів, що складає 100,0 відсотків передбачених розписом асигнувань на звітний період, в тому числі:
- базової дотації – 807 300 грн. (на 1 065 600 грн. менше в порівнянні з 2023 роком);
- освітньої субвенції з державного бюджету - 2 043 900 грн.;
- субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 132 817 грн.
Дохідна частина загального фонду бюджету Ободівської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень 2024 року виконана на 122,8% - тобто при плані 3 010 602 грн. фактично надійшло 3 696 798,34 грн. В порівнянні з надходженнями у відповідному періоді минулого року доходи бюджету за січень 2024 року зменшились на 774 069,77 грн. або на 17,3 відсотки.
Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету Ободівської сільської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. План на січень 2024 року по даному податку складає 1 789 352 грн., надійшло 1 246 908,43 грн., виконання становить 69,7 відсотки планових призначень. Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, які впливають на процес виконання даного податку є: ПрАТ «ПК «Поділля», КЗ «Ободiвська спецiальна школа iнтернат», ТОВ «Ободівка-Агро», КЗ «Новоободівський ліцей», ТОВ «Агрофірма «Ободівська», ДП «Гайсинське лісове господарство» та інші. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб за січень 2024 року зменшилися на 1 827 593,35 грн. або на 59,4 відсотки.
Важливим джерелом надходжень до бюджету громади є місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України, виконання по яких становить 214,2 відсотки уточненого плану на звітний період. Фактично отримано надходжень за січень 2024 року в сумі 2 158 667,38 грн., що на 1 150 667,38 грн. більше планової суми на звітний період поточного року та на 999 730,63 грн. більше в порівнянні з фактичними надходженнями за відповідний період минулого року. Найбільшими платниками є: ПСГП «Савинецьке», ПрАТ «ПК «Поділля»», СТОВ АГРОФІРМА КРЯЖ-АГРО-1, ТОВ АГРОФIРМА ОБОДIВСЬКА, ПП Агрофірма Іззія.
Виконання плану по акцизному податку за звітний період становить 131,8 відсотки, тобто при плані 171 500 грн. надійшло 225 988,2 грн. - на 58 544,67 грн. більше в порівнянні з надходженнями за відповідний період 2023 року.
До спеціального фонду бюджету громади за звітний період 2024 року фактично надійшло 69 468,25 грн. - власні надходження бюджетних установ. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року доходи спеціального фонду збільшились на 31 860,65 грн.
Протягом січня 2024 року забезпечено фінансування першочергових видатків на функціонування установ та закладів, що утримуються з бюджету Ободівської сільської територіальної громади, на виконання місцевих програм.
Виконання бюджету по видатках загального фонду за січень 2024 року становить 5 235 327,24 грн. або 87,3 відсотки плану на звітний період. Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду бюджету складають видатки на утримання закладів освіти – 73,0 відсотки (3 821 752,41 грн.) На утримання апарату сільської ради та її виконавчих органів спрямовано 12,9 відсотків загального обсягу видатків, закладів культури – 5,1 відсотки, на фізичну культуру і спорт – 1,1 відсотки, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,2 відсотки, на житлово-комунальне господарство – 2,7 відсотки.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за січень 2024 року становлять 4 949 236,31 грн. – 94,5 відсотки всіх видатків загального фонду.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 97 502 грн. – 1,9 відсотки видатків загального фонду.
Касові видатки спеціального фонду за звітний період становлять 14 547,76 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01 лютого 2024 року відсутня.
Начальник фінансового управління
Ободівської сільської ради Наталія ЗАСТАВНЮК
